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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 730.00 | 109 577.00 | 59 153.00 | 168 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 938.00 | 156 888.00 | 385 050.00 | 541 938.00 |
BT Marchandises | 89 431.00 | 29 656.00 | 59 775.00 | 89 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 163.00 | 29 656.00 | 198 507.00 | 228 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 101.00 | 186 543.00 | 583 558.00 | 770 101.00 |
CU Autres participations | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
DG Autres réserves | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
DH Report à nouveau | 361 911.00 | 319 647.00 | | 361 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 714.00 | 42 264.00 | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 487 623.00 | 476 909.00 | | 487 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 35 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 264.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 41 045.00 | | 39 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 656.00 | 46 870.00 | | 55 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 935.00 | 125 149.00 | | 95 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 558.00 | 602 058.00 | | 583 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 050.00 | | 691 050.00 | 691 050.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 050.00 | | 691 050.00 | 691 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | 7 574.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 9 425.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 865.00 | 663 015.00 | | 703 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 151.00 | 620 751.00 | | 693 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 714.00 | 42 264.00 | | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 753.00 | 19 135.00 | | 137 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 567.00 | 19 135.00 | | 133 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 271.00 | 29 656.00 | 12 271.00 | 12 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 271.00 | 29 656.00 | 12 271.00 | 12 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 271.00 | 29 656.00 | 12 271.00 | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 170.00 | 51 099.00 | 39 071.00 | 90 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |