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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 999.00 | 53 285.00 | 54 714.00 | 107 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 056.00 | 100 595.00 | 380 461.00 | 481 056.00 |
BT Marchandises | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BZ Autres créances | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 733.00 | | 263 733.00 | 263 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 790.00 | 100 595.00 | 644 194.00 | 744 790.00 |
CU Autres participations | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
DG Autres réserves | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
DH Report à nouveau | 133 127.00 | 117 213.00 | | 133 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 410.00 | 15 914.00 | | 63 410.00 |
DL TOTAL (I) | 311 535.00 | 248 125.00 | | 311 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 218 903.00 | 285 329.00 | | 218 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624.00 | 1 769.00 | | 8 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 37 063.00 | | 56 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 050.00 | 40 970.00 | | 49 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 660.00 | 385 023.00 | | 332 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 194.00 | 633 148.00 | | 644 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 844.00 | | 728 844.00 | 728 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 844.00 | | 728 844.00 | 728 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 076.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 495.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 30 495.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 283.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 70 283.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -39 788.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 1 945.00 | | 15 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 907.00 | 727 161.00 | | 730 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 497.00 | 711 247.00 | | 667 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 410.00 | 15 914.00 | | 63 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 903.00 | 60 937.00 | 157 966.00 | 218 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 515.00 | 35 594.00 | 38 920.00 | 74 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 660.00 | 174 693.00 | 157 966.00 | 332 660.00 |