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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 224.00 | 77 008.00 | 49 216.00 | 126 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 635.00 | 124 318.00 | 374 317.00 | 498 635.00 |
BT Marchandises | 111 772.00 | 22 463.00 | 89 309.00 | 111 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BZ Autres créances | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 116 355.00 | | 116 355.00 | 116 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 032.00 | 22 463.00 | 241 569.00 | 264 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 667.00 | 146 781.00 | 615 886.00 | 762 667.00 |
CU Autres participations | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
DG Autres réserves | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
DH Report à nouveau | 254 074.00 | 196 537.00 | | 254 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 573.00 | 57 537.00 | | 65 573.00 |
DL TOTAL (I) | 434 645.00 | 369 072.00 | | 434 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 911.00 | 157 966.00 | | 94 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | 8 569.00 | | 3 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 1 022.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 69 767.00 | | 37 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | 38 208.00 | | 45 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 241.00 | 275 532.00 | | 181 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 886.00 | 644 604.00 | | 615 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 978.00 | | 774 978.00 | 774 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 978.00 | | 774 978.00 | 774 978.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 263.00 | 25 539.00 | | 21 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 263.00 | 25 539.00 | | 21 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 199.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 199.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 078.00 | 24 340.00 | | 21 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 704.00 | 15 626.00 | | 20 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 243.00 | 725 333.00 | | 796 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 670.00 | 667 796.00 | | 730 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 573.00 | 57 537.00 | | 65 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 589.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 618.00 | 11 700.00 | | 112 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 432.00 | 11 700.00 | | 108 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 571.00 | 35 297.00 | 38 275.00 | 73 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 055.00 | 181 055.00 | | 181 055.00 |