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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 150.00 | | 384 150.00 | 384 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 611.00 | 29 036.00 | 9 574.00 | 38 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 963.00 | 104 874.00 | 34 089.00 | 138 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 615.00 | 133 910.00 | 437 704.00 | 571 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 393.00 | 8 768.00 | 319 625.00 | 328 393.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 289 395.00 | | 289 395.00 | 289 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 471.00 | 8 768.00 | 748 703.00 | 757 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 086.00 | 142 678.00 | 1 186 407.00 | 1 329 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 402 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 167.00 | 24 167.00 | | 28 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 948.00 | 229 849.00 | | 264 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 264.00 | 79 099.00 | | 101 264.00 |
DL TOTAL (I) | 833 314.00 | 742 050.00 | | 833 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 584.00 | 23 759.00 | | 9 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 827.00 | 153 729.00 | | 182 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 703.00 | 109 213.00 | | 124 703.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 092.00 | 286 706.00 | | 353 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 407.00 | 1 028 757.00 | | 1 186 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 092.00 | 286 706.00 | | 353 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 316.00 | | 2 070 316.00 | 2 070 316.00 |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 1 895.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | 1 895.00 | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 744.00 | -1 895.00 | | -10 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 403.00 | 22 746.00 | | 35 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 936.00 | 1 928 605.00 | | 2 095 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 672.00 | 1 849 506.00 | | 1 994 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 264.00 | 79 099.00 | | 101 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 011.00 | | 30 072.00 | 543 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 571 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 177 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | 8 150.00 | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 946.00 | | 20 572.00 | 157 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | 1 350.00 | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 123.00 | 23 788.00 | | 110 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 123.00 | 23 788.00 | | 110 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | 9 850.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 318 544.00 | | | 318 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 066.00 | 348 176.00 | 9 890.00 | 358 066.00 |
VW T.V.A. | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 093.00 | 353 093.00 | | 353 093.00 |