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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 318.00 | 1 318.00 | 4 000.00 | 5 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 153.00 | 3 560.00 | 10 592.00 | 14 153.00 |
040 Immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 082.00 | 4 878.00 | 72 203.00 | 77 082.00 |
060 Stock marchandises | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
110 Total général Actif | 198 667.00 | 4 878.00 | 193 788.00 | 198 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 912.00 | | | 347 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 759.00 | | | 348 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 537.00 | | | 341 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111 056.00 | | | -111 056.00 |
242 Autres charges externes. | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
252 Charges sociales | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 576.00 | | | 367 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 818.00 | | | -18 818.00 |
280 Produits financiers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 847.00 | | | -18 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 988.00 | | | 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |