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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 10 855.00 | 1 024.00 | 9 831.00 | 10 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 1 318.00 | 8 000.00 | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 316.00 | 341.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 743.00 | 13 487.00 | 132 257.00 | 145 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 519.00 | 18 144.00 | 210 375.00 | 228 519.00 |
BT Marchandises | 293 122.00 | | 293 122.00 | 293 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BZ Autres créances | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CF Disponibilités | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 206.00 | | 406 206.00 | 406 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 725.00 | 18 144.00 | 616 581.00 | 634 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 12 000.00 | | 18 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DH Report à nouveau | -10 468.00 | -23 002.00 | | -10 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 063.00 | 12 534.00 | | -13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 22 218.00 | 1 532.00 | | 22 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 650.00 | 75 937.00 | | 230 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 145.00 | 83 163.00 | | 158 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 657.00 | 65 575.00 | | 130 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 911.00 | 24 178.00 | | 74 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 363.00 | 248 854.00 | | 594 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 581.00 | 250 386.00 | | 616 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 338.00 | 9 806.00 | | 8 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 8 782.00 | | 7 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 145.00 | 68 145.00 | | 158 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 068.00 | 37 182.00 | 132 793.00 | 210 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 707.00 | | | 153 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VP Divers | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 980.00 | 95 362.00 | 9 618.00 | 104 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 363.00 | 331 476.00 | 132 793.00 | 594 363.00 |