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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 855.00 | 3 195.00 | 7 660.00 | 10 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 1 318.00 | 8 000.00 | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 325.00 | 29 937.00 | 135 388.00 | 165 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 101.00 | 37 107.00 | 210 994.00 | 248 101.00 |
BT Marchandises | 341 877.00 | | 341 877.00 | 341 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BZ Autres créances | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 881.00 | | 424 881.00 | 424 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 981.00 | 37 107.00 | 635 875.00 | 672 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DH Report à nouveau | -23 532.00 | -10 468.00 | | -23 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 554.00 | -13 063.00 | | -38 554.00 |
DL TOTAL (I) | -16 336.00 | 22 218.00 | | -16 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 282.00 | 230 650.00 | | 250 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 579.00 | 158 145.00 | | 190 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | 130 657.00 | | 125 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 649.00 | 74 911.00 | | 78 649.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 211.00 | 594 363.00 | | 652 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 875.00 | 616 581.00 | | 635 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 579.00 | | | 190 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 519.00 | | 29 272.00 | 228 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 248 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 167 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 400.00 | | 29 272.00 | 148 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 19 672.00 | 711.00 | 18 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | 2 171.00 | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | 17 501.00 | 711.00 | 15 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 553.00 | 43 146.00 | 54 681.00 | 202 553.00 |
VI Groupe et associés | 190 579.00 | 190 579.00 | | 190 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 418.00 | 78 800.00 | 9 618.00 | 88 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 211.00 | 492 804.00 | 54 681.00 | 652 211.00 |