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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 855.00 | 4 823.00 | 6 032.00 | 10 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 740.00 | 1 328.00 | 18 413.00 | 19 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 934.00 | 43 115.00 | 128 819.00 | 171 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 322.00 | 51 923.00 | 217 399.00 | 269 322.00 |
BT Marchandises | 420 888.00 | | 420 888.00 | 420 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
CF Disponibilités | 270 715.00 | | 270 715.00 | 270 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 534.00 | | 795 534.00 | 795 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 855.00 | 51 923.00 | 1 012 933.00 | 1 064 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 18 300.00 | | 21 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 450.00 | 27 450.00 | | 54 450.00 |
DH Report à nouveau | -62 086.00 | -23 532.00 | | -62 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 774.00 | -38 554.00 | | -51 774.00 |
DL TOTAL (I) | -38 110.00 | -16 336.00 | | -38 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 473.00 | 250 282.00 | | 328 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 413.00 | 190 579.00 | | 293 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 066.00 | 125 102.00 | | 299 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 577.00 | 78 649.00 | | 115 577.00 |
EA Autres dettes | 14 513.00 | 7 599.00 | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 043.00 | 652 211.00 | | 1 051 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 933.00 | 635 875.00 | | 1 012 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 413.00 | | | 293 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 101.00 | | 21 221.00 | 248 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 518.00 | | 10 422.00 | 59 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 982.00 | | 6 609.00 | 167 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | 4 190.00 | 9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 107.00 | 14 816.00 | | 37 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 195.00 | 1 628.00 | | 3 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 10.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | 13 178.00 | | 32 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 066.00 | 299 066.00 | | 299 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 577.00 | 115 577.00 | | 115 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 473.00 | 38 116.00 | 290 357.00 | 328 473.00 |
VI Groupe et associés | 293 413.00 | 293 413.00 | | 293 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 738.00 | 103 930.00 | 13 808.00 | 117 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 043.00 | 760 686.00 | 290 357.00 | 1 051 043.00 |