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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 174.00 | 2 138.00 | 20 035.00 | 22 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 376.00 | 5 314.00 | 8 062.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 843.00 | 7 452.00 | 335 390.00 | 342 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 053.00 | | 221 053.00 | 221 053.00 |
BZ Autres créances | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 647.00 | 339.00 | 76 308.00 | 76 647.00 |
CF Disponibilités | 447 644.00 | | 447 644.00 | 447 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 730.00 | 339.00 | 829 391.00 | 829 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 574.00 | 7 792.00 | 1 164 782.00 | 1 172 574.00 |
CU Autres participations | 307 293.00 | | 307 293.00 | 307 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 330.00 | 461 330.00 | | 461 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
DG Autres réserves | 499 536.00 | 274 340.00 | | 499 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 027.00 | 237 495.00 | | 87 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 026.00 | 1 019 299.00 | | 1 094 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 2 431.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 3 987.00 | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 204.00 | 52 712.00 | | 59 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 756.00 | 59 131.00 | | 70 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 782.00 | 1 078 430.00 | | 1 164 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 756.00 | 59 131.00 | | 70 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 256 768.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 154 735.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 102 033.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 799.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 027.00 | 237 495.00 | | 87 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 843.00 | | | 342 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 293.00 | | | 307 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 1 926.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 1 926.00 | | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UX Autres créances clients | 221 053.00 | | | 221 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 438.00 | 305 438.00 | | 305 438.00 |
VW T.V.A. | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |