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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 907.00 | 8 866.00 | 19 040.00 | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 12 226.00 | 5 990.00 | 18 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 173.00 | 21 093.00 | 47 080.00 | 68 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BZ Autres créances | 121 562.00 | | 121 562.00 | 121 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | 8 001.00 | 56 998.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 1 030 155.00 | | 1 030 155.00 | 1 030 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 752.00 | 8 001.00 | 1 266 750.00 | 1 274 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 925.00 | 29 094.00 | 1 313 830.00 | 1 342 925.00 |
CU Autres participations | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 330.00 | | | 461 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
DG Autres réserves | 704 392.00 | | | 704 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 458.00 | | | 1 241 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 830.00 | | | 1 313 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 162.00 | | | 152 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 559.00 | | | 122 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
UX Autres créances clients | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VC Groupe et associés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 487.00 | 184 487.00 | | 184 487.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |