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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 174.00 | 3 912.00 | 18 261.00 | 22 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 431.00 | 6 338.00 | 6 092.00 | 12 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 641.00 | 10 251.00 | 334 390.00 | 344 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BZ Autres créances | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 511.00 | 4 963.00 | 91 547.00 | 96 511.00 |
CF Disponibilités | 902 155.00 | | 902 155.00 | 902 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 015.00 | 4 963.00 | 1 131 051.00 | 1 136 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 656.00 | 15 215.00 | 1 465 441.00 | 1 480 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
CU Autres participations | 309 794.00 | | 309 794.00 | 309 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 330.00 | 461 330.00 | | 461 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
DG Autres réserves | 914 125.00 | 569 063.00 | | 914 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 720.00 | 345 062.00 | | -13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 868.00 | 1 421 588.00 | | 1 407 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 4 424.00 | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 693.00 | 55 081.00 | | 27 693.00 |
EA Autres dettes | | 2 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 573.00 | 61 600.00 | | 57 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 441.00 | 1 483 189.00 | | 1 465 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 256 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 970.00 | 540 341.00 | | 179 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 690.00 | 195 279.00 | | 193 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 720.00 | 345 062.00 | | -13 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 641.00 | | | 344 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 036.00 | | | 310 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434.00 | 1 816.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 1 816.00 | | 8 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VC Groupe et associés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VI Groupe et associés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 589.00 | 137 348.00 | 241.00 | 137 589.00 |
VW T.V.A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |