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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 174.00 | 3 025.00 | 19 148.00 | 22 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 431.00 | 5 409.00 | 7 022.00 | 12 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 641.00 | 8 434.00 | 336 207.00 | 344 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
BZ Autres créances | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CF Disponibilités | 791 713.00 | | 791 713.00 | 791 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 982.00 | | 1 146 982.00 | 1 146 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 624.00 | 8 434.00 | 1 483 189.00 | 1 491 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
CU Autres participations | 309 794.00 | | 309 794.00 | 309 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 330.00 | 461 330.00 | | 461 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
DG Autres réserves | 569 063.00 | 499 536.00 | | 569 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 062.00 | 87 027.00 | | 345 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 588.00 | 1 094 026.00 | | 1 421 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 5 598.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 081.00 | 59 204.00 | | 55 081.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 600.00 | 70 756.00 | | 61 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 189.00 | 1 164 782.00 | | 1 483 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 600.00 | 70 756.00 | | 61 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 041.00 | 520.00 | | 259 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 90.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 507.00 | 430.00 | | 256 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 342.00 | 281 758.00 | | 540 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 280.00 | 194 731.00 | | 195 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 062.00 | 87 027.00 | | 345 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 843.00 | | 5 243.00 | 342 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 310 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 344 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 34 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 293.00 | | 5 243.00 | 307 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452.00 | 1 926.00 | 945.00 | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | 1 926.00 | 945.00 | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 183 919.00 | | | 183 919.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 169.00 | 304 169.00 | | 304 169.00 |
VW T.V.A. | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |