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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 253.00 | 42 977.00 | 37 276.00 | 80 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 946.00 | 80 167.00 | 60 779.00 | 140 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 094.00 | 123 145.00 | 102 950.00 | 226 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
BZ Autres créances | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 319.00 | 123 145.00 | 251 174.00 | 374 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 877.00 | 48 936.00 | | 25 877.00 |
DL TOTAL (I) | 116 421.00 | 139 479.00 | | 116 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 578.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 30 425.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 860.00 | 198 500.00 | | 118 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 753.00 | 229 503.00 | | 134 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 174.00 | 368 982.00 | | 251 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 753.00 | 249 850.00 | | 134 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 013.00 | | 1 531 013.00 | 1 531 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 013.00 | | 1 531 013.00 | 1 531 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | 2 881.00 | | 2 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 987.00 | 50 012.00 | | 10 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 7 769.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 14 615.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | 8 393.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 12 338.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 280.00 | 972 712.00 | | 1 544 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 403.00 | 923 777.00 | | 1 518 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 877.00 | 48 936.00 | | 25 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 865.00 | 77 337.00 | | 70 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 368.00 | | 60 411.00 | 170 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 788.00 | | 60 411.00 | 160 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 980.00 | 37 165.00 | | 85 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 980.00 | 37 165.00 | | 85 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
VW T.V.A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 896.00 | 13 009.00 | | 10 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 905.00 | 11 750.00 | | 12 905.00 |
ST Autres comptes | 171 591.00 | 169 133.00 | | 171 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 130.00 | 53 990.00 | | 56 130.00 |
YT Sous‐traitance | 679 798.00 | 246 617.00 | | 679 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | 1 603.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 932.00 | 14 612.00 | | 12 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 027.00 | 183 060.00 | | 234 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 560.00 | 87 252.00 | | 167 560.00 |
ZE Dividendes | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 424.00 | 481 490.00 | | 920 424.00 |