| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 852.00 | 84 824.00 | 20 027.00 | 104 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 040.00 | 126 447.00 | 39 592.00 | 166 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 636.00 | 211 272.00 | 65 365.00 | 276 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 005.00 | | 662 005.00 | 662 005.00 |
BZ Autres créances | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CF Disponibilités | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 418.00 | | 767 418.00 | 767 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 054.00 | 211 272.00 | 832 783.00 | 1 044 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 013.00 | 126 480.00 | | 149 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 621.00 | 40 243.00 | | 41 621.00 |
DL TOTAL (I) | 207 134.00 | 183 224.00 | | 207 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 301.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 788.00 | 171 420.00 | | 95 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 568.00 | 425 560.00 | | 529 568.00 |
EA Autres dettes | | 5 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 649.00 | 603 030.00 | | 625 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 783.00 | 786 253.00 | | 832 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 649.00 | 603 030.00 | | 625 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 860 804.00 | | 1 860 804.00 | 1 860 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 854.00 | | 1 860 854.00 | 1 860 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 234.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 056.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 14 056.00 | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 4 856.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 7 727.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | 6 330.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | 22 849.00 | | 22 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 559.00 | 1 750 875.00 | | 1 866 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 938.00 | 1 710 632.00 | | 1 824 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 621.00 | 40 243.00 | | 41 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 997.00 | 20 496.00 | | 1 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 127.00 | | 20 509.00 | 256 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 732.00 | | 16 159.00 | 254 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 4 350.00 | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 037.00 | 27 234.00 | | 184 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 037.00 | 27 234.00 | | 184 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 662 005.00 | 662 005.00 | | 662 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 101.00 | 697 101.00 | | 697 101.00 |
VW T.V.A. | 456 203.00 | 456 203.00 | | 456 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 649.00 | 625 649.00 | | 625 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 997.00 | 5 821.00 | | 10 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | 15 600.00 | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 406 888.00 | 360 426.00 | | 406 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 250.00 | 44 476.00 | | 56 250.00 |
YT Sous‐traitance | 23 560.00 | 278 336.00 | | 23 560.00 |
YW Taxe professionnelle | -123.00 | 2 928.00 | | -123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 874.00 | 8 749.00 | | 10 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 842.00 | 351 935.00 | | 487 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 862.00 | 191 334.00 | | 166 862.00 |
ZE Dividendes | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 348.00 | 698 837.00 | | 497 348.00 |