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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 669.00 | 53 947.00 | 34 722.00 | 88 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 607.00 | 107 097.00 | 50 510.00 | 157 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 172.00 | 161 044.00 | 90 127.00 | 251 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 437.00 | | 334 437.00 | 334 437.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 211.00 | | 361 211.00 | 361 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 383.00 | 161 044.00 | 451 338.00 | 612 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 615.00 | 25 877.00 | | 80 615.00 |
DL TOTAL (I) | 171 158.00 | 116 421.00 | | 171 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 791.00 | 6 241.00 | | 10 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 133.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 33 920.00 | | 59 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 181.00 | 118 860.00 | | 210 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 180.00 | 160 154.00 | | 280 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 338.00 | 276 575.00 | | 451 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 180.00 | 160 154.00 | | 280 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 791.00 | 6 241.00 | | 10 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 297.00 | | 2 166 297.00 | 2 166 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 297.00 | | 2 166 297.00 | 2 166 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 900.00 | |
GE Autres charges | | | 32 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 992.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 987.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 1 434.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 1 434.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -1 434.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 804.00 | 3 111.00 | | 21 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 814.00 | 1 544 280.00 | | 2 177 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 199.00 | 1 518 403.00 | | 2 097 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 615.00 | 25 877.00 | | 80 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 152.00 | 70 865.00 | | 66 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 779.00 | | 25 077.00 | 230 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 199.00 | | 25 077.00 | 221 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 145.00 | 37 900.00 | | 123 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 145.00 | 37 900.00 | | 123 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 334 437.00 | | | 334 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 106.00 | 366 106.00 | | 366 106.00 |
VW T.V.A. | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 180.00 | 280 180.00 | | 280 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 101.00 | 10 896.00 | | 9 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | 12 905.00 | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 271 729.00 | 171 591.00 | | 271 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 021.00 | 56 130.00 | | 41 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 818.00 | 679 798.00 | | 1 118 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 2 036.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 616.00 | 12 932.00 | | 9 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 560.00 | 234 027.00 | | 433 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 389.00 | 167 560.00 | | 262 389.00 |
ZE Dividendes | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 068.00 | 920 424.00 | | 1 442 068.00 |