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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 669.00 | 64 096.00 | 24 574.00 | 88 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 781.00 | 116 539.00 | 24 241.00 | 140 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 345.00 | 180 635.00 | 53 710.00 | 234 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CF Disponibilités | 139 320.00 | | 139 320.00 | 139 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 334.00 | | 491 334.00 | 491 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 678.00 | 180 635.00 | 545 044.00 | 725 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 994.00 | 74 043.00 | | 134 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 255.00 | 80 615.00 | | 39 255.00 |
DL TOTAL (I) | 190 749.00 | 171 158.00 | | 190 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 11.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 59 197.00 | | 56 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 681.00 | 210 181.00 | | 287 681.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 294.00 | 280 180.00 | | 354 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 044.00 | 451 338.00 | | 545 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 294.00 | 280 180.00 | | 354 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 791.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 538.00 | | 1 556 538.00 | 1 556 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 538.00 | | 1 556 538.00 | 1 556 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 854.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | 461.00 | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 1.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 3 336.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 590.00 | 3 336.00 | | 14 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 424.00 | -3 335.00 | | -9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | 21 804.00 | | 14 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 663.00 | 2 177 814.00 | | 1 565 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 408.00 | 2 097 199.00 | | 1 526 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 255.00 | 80 615.00 | | 39 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 644.00 | 66 152.00 | | 34 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 172.00 | | 3 473.00 | 251 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 234 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 229 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 277.00 | | 3 473.00 | 246 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 044.00 | 26 854.00 | 7 264.00 | 161 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 044.00 | 26 854.00 | 7 264.00 | 161 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 307 670.00 | 307 670.00 | | 307 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 909.00 | 356 909.00 | | 356 909.00 |
VW T.V.A. | 219 385.00 | 219 385.00 | | 219 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 294.00 | 354 294.00 | | 354 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 098.00 | 9 101.00 | | 13 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | 10 500.00 | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 233 257.00 | 271 729.00 | | 233 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 978.00 | 41 021.00 | | 42 978.00 |
YT Sous‐traitance | 445 515.00 | 1 118 818.00 | | 445 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | 515.00 | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 979.00 | 9 616.00 | | 16 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 301.00 | 433 560.00 | | 348 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 779.00 | 262 389.00 | | 146 779.00 |
ZE Dividendes | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 309.00 | 1 442 068.00 | | 732 309.00 |