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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 608.00 | | 299 608.00 | 299 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BZ Autres créances | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 183.00 | | 422 183.00 | 422 183.00 |
CU Autres participations | 299 608.00 | | 299 608.00 | 299 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 815.00 | 7 097.00 | | 8 815.00 |
DH Report à nouveau | 132 184.00 | 114 536.00 | | 132 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 826.00 | 34 366.00 | | 14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 308 825.00 | 308 999.00 | | 308 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 609.00 | 48 976.00 | | 27 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 197.00 | 31 127.00 | | 72 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 220.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 592.00 | 9 444.00 | | 10 592.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 358.00 | 91 787.00 | | 113 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 183.00 | 400 786.00 | | 422 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 358.00 | 91 787.00 | | 113 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 862.00 | 24 861.00 | | 22 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 541.00 | 122 394.00 | | 95 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 715.00 | 88 028.00 | | 80 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 826.00 | 34 366.00 | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 608.00 | | | 299 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 608.00 | | | 299 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VI Groupe et associés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |