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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 209.00 | 3 924.00 | 4 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 073.00 | | 163 073.00 | 163 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 636.00 | 209.00 | 278 427.00 | 278 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 292 313.00 | | 292 313.00 | 292 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 379.00 | | 597 379.00 | 597 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 015.00 | 209.00 | 875 805.00 | 876 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
CU Autres participations | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 153 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 687.00 | 9 556.00 | | 12 687.00 |
DH Report à nouveau | 28 748.00 | 146 269.00 | | 28 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 918.00 | 62 610.00 | | 347 918.00 |
DL TOTAL (I) | 689 353.00 | 371 435.00 | | 689 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 453.00 | 5 603.00 | | 109 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 347.00 | 101 664.00 | | 53 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 2 403.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 221.00 | 17 000.00 | | 18 221.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 452.00 | 126 689.00 | | 186 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 805.00 | 498 124.00 | | 875 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 452.00 | 126 689.00 | | 186 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 268.00 | | | 299 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 268.00 | | | 299 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 732.00 | | | 307 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 350.00 | 154 528.00 | | 758 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 431.00 | 91 918.00 | | 410 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 918.00 | 62 610.00 | | 347 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 648.00 | | 338 256.00 | 299 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 268.00 | 274 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 268.00 | 278 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 648.00 | | 334 123.00 | 299 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 289 475.00 | 289 475.00 | | 289 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
VI Groupe et associés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 386.00 | 506 386.00 | | 506 386.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 452.00 | 186 452.00 | | 186 452.00 |