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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 1 036.00 | 3 097.00 | 4 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 038.00 | 1 036.00 | 348 002.00 | 349 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 514 931.00 | | 514 931.00 | 514 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 387.00 | | 693 387.00 | 693 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 426.00 | 1 036.00 | 1 041 390.00 | 1 042 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
CU Autres participations | 239 832.00 | | 239 832.00 | 239 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 748.00 | 359 353.00 | | 346 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 832.00 | 17 395.00 | | 92 832.00 |
DL TOTAL (I) | 769 580.00 | 706 748.00 | | 769 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 114.00 | 102 832.00 | | 96 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | 15 090.00 | | 10 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 4 140.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 968.00 | 19 147.00 | | 27 968.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 810.00 | 141 209.00 | | 271 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 390.00 | 847 957.00 | | 1 041 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 810.00 | 45 095.00 | | 271 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | 1.00 | 134 000.00 | 134 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 104.00 | 153 455.00 | | 218 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 272.00 | 136 059.00 | | 125 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 832.00 | 17 395.00 | | 92 832.00 |