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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 1 449.00 | 2 684.00 | 4 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 288.00 | 1 449.00 | 261 839.00 | 263 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BZ Autres créances | 856 890.00 | | 856 890.00 | 856 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 365.00 | | 1 034 365.00 | 1 034 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 653.00 | 1 449.00 | 1 296 204.00 | 1 297 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
CU Autres participations | 179 082.00 | | 179 082.00 | 179 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 580.00 | 346 748.00 | | 409 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 912.00 | 92 832.00 | | 18 912.00 |
DL TOTAL (I) | 758 492.00 | 769 580.00 | | 758 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 394.00 | 96 114.00 | | 56 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 911.00 | 10 868.00 | | 306 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 16 860.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 191.00 | 27 968.00 | | 52 191.00 |
EA Autres dettes | 117 101.00 | 120 000.00 | | 117 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 712.00 | 271 810.00 | | 537 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 204.00 | 1 041 390.00 | | 1 296 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 712.00 | 182 511.00 | | 537 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 911.00 | | | 306 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 227.00 | | | -22 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 991.00 | 218 104.00 | | 199 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 079.00 | 125 272.00 | | 181 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 912.00 | 92 832.00 | | 18 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 259 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 905.00 | | 250.00 | 344 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 413.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 413.00 | | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
UX Autres créances clients | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 848 015.00 | 848 015.00 | | 848 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VI Groupe et associés | 317 911.00 | 317 911.00 | | 317 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 843.00 | 984 843.00 | | 984 843.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 712.00 | 537 712.00 | | 537 712.00 |