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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 707.00 | 15 865.00 | 15 842.00 | 31 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 571.00 | 94 088.00 | 67 483.00 | 161 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 603.00 | 109 953.00 | 97 650.00 | 207 603.00 |
BN En cours de production de biens | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BT Marchandises | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 035.00 | | 792 035.00 | 792 035.00 |
BZ Autres créances | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
CF Disponibilités | 615 485.00 | | 615 485.00 | 615 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 432.00 | | 1 560 432.00 | 1 560 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 036.00 | 109 953.00 | 1 658 082.00 | 1 768 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 904.00 | 38 319.00 | | 111 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 776.00 | 73 585.00 | | 130 776.00 |
DL TOTAL (I) | 297 681.00 | 166 904.00 | | 297 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 983.00 | 37 151.00 | | 134 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 365.00 | 258 978.00 | | 870 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 687.00 | 163 676.00 | | 324 687.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 2 917.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 581.00 | 11 136.00 | | 26 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 402.00 | 473 859.00 | | 1 360 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 082.00 | 640 763.00 | | 1 658 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 062.00 | 473 859.00 | | 1 275 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 106.00 | | 3 242 106.00 | 3 242 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 106.00 | | 3 242 106.00 | 3 242 106.00 |
FM Production stockée | | | 5 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 543.00 | 17 030.00 | | 18 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 10 581.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 10 581.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -9 771.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 590.00 | 20 951.00 | | 47 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 292.00 | 2 038 348.00 | | 3 266 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 516.00 | 1 964 762.00 | | 3 135 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 776.00 | 73 585.00 | | 130 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 957.00 | 7 943.00 | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 120.00 | | 58 483.00 | 149 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 620.00 | | 45 658.00 | 147 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 12 825.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 739.00 | 28 214.00 | | 81 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 739.00 | 28 214.00 | | 81 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 365.00 | 870 365.00 | | 870 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 792 035.00 | | | 792 035.00 |
VB T. V. A. | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 496.00 | 49 156.00 | 85 340.00 | 134 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VP Divers | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 753.00 | 873 428.00 | 14 325.00 | 887 753.00 |
VW T.V.A. | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 402.00 | 1 275 062.00 | 85 340.00 | 1 360 402.00 |