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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 707.00 | 28 332.00 | 3 375.00 | 31 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 695.00 | 127 428.00 | 171 266.00 | 298 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 227.00 | 155 760.00 | 195 466.00 | 351 227.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BT Marchandises | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 632.00 | 61 205.00 | 1 503 427.00 | 1 564 632.00 |
BZ Autres créances | 161 471.00 | | 161 471.00 | 161 471.00 |
CF Disponibilités | 364 169.00 | | 364 169.00 | 364 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 384.00 | 61 205.00 | 2 111 179.00 | 2 172 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 611.00 | 216 966.00 | 2 306 646.00 | 2 523 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 346.00 | 242 681.00 | | 399 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 691.00 | 156 666.00 | | 37 691.00 |
DL TOTAL (I) | 492 038.00 | 454 346.00 | | 492 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 302.00 | 146 037.00 | | 163 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 043.00 | 1 021 624.00 | | 1 314 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 032.00 | 337 680.00 | | 330 032.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | 8 988.00 | | 7 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 814 608.00 | 1 737 809.00 | | 1 814 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 646.00 | 2 192 155.00 | | 2 306 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 669.00 | 1 665 477.00 | | 1 738 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 011.00 | | 127 520.00 | 274 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 686.00 | | 121 020.00 | 259 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | 6 500.00 | 14 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 201.00 | 46 455.00 | 35 896.00 | 145 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 201.00 | 46 455.00 | 35 896.00 | 145 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 043.00 | 1 314 043.00 | | 1 314 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 427.00 | 1 503 427.00 | | 1 503 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VB T. V. A. | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 761.00 | 86 822.00 | 75 939.00 | 162 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 206.00 | 1 727 381.00 | 20 825.00 | 1 748 206.00 |
VW T.V.A. | 194 855.00 | 194 855.00 | | 194 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 608.00 | 1 738 669.00 | 75 939.00 | 1 814 608.00 |