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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 7.00 | 2 543.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 707.00 | 31 268.00 | 439.00 | 31 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 747.00 | 161 070.00 | 176 677.00 | 337 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 829.00 | 192 346.00 | 200 484.00 | 392 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
BN En cours de production de biens | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 919.00 | 1 316.00 | 1 607 603.00 | 1 608 919.00 |
BZ Autres créances | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
CF Disponibilités | 348 399.00 | | 348 399.00 | 348 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 014.00 | 1 316.00 | 2 241 698.00 | 2 243 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 844.00 | 193 662.00 | 2 442 182.00 | 2 635 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 038.00 | 399 346.00 | | 437 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 281.00 | 37 691.00 | | 51 281.00 |
DL TOTAL (I) | 543 319.00 | 492 038.00 | | 543 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 579.00 | 163 302.00 | | 100 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 948.00 | 1 314 043.00 | | 1 236 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 712.00 | 330 032.00 | | 205 712.00 |
EA Autres dettes | 22 024.00 | 7 231.00 | | 22 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 863.00 | 1 814 608.00 | | 1 898 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 182.00 | 2 306 646.00 | | 2 442 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 745.00 | 1 738 669.00 | | 1 854 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 227.00 | | 59 516.00 | 351 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 913.00 | 392 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 913.00 | 369 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 402.00 | | 56 966.00 | 330 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 760.00 | 54 498.00 | 17 913.00 | 155 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | 54 491.00 | 17 913.00 | 155 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 948.00 | 1 236 948.00 | | 1 236 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 600.00 | 333 600.00 | | 333 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 340.00 | 1 607 340.00 | | 1 607 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 306.00 | 54 188.00 | 44 118.00 | 98 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
VP Divers | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 841.00 | 1 728 016.00 | 20 825.00 | 1 748 841.00 |
VW T.V.A. | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 863.00 | 1 854 745.00 | 44 118.00 | 1 898 863.00 |