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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 707.00 | 22 608.00 | 9 099.00 | 31 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 979.00 | 122 593.00 | 105 386.00 | 227 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 011.00 | 145 201.00 | 128 810.00 | 274 011.00 |
BN En cours de production de biens | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BT Marchandises | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 049.00 | 61 205.00 | 913 844.00 | 975 049.00 |
BZ Autres créances | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
CF Disponibilités | 994 896.00 | | 994 896.00 | 994 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 551.00 | 61 205.00 | 2 063 345.00 | 2 124 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 562.00 | 206 407.00 | 2 192 155.00 | 2 398 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 681.00 | 111 904.00 | | 242 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 666.00 | 130 776.00 | | 156 666.00 |
DL TOTAL (I) | 454 346.00 | 297 681.00 | | 454 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 037.00 | 134 983.00 | | 146 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 624.00 | 870 365.00 | | 1 021 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 680.00 | 324 687.00 | | 337 680.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 3 787.00 | | 8 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 480.00 | 26 581.00 | | 223 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 809.00 | 1 360 402.00 | | 1 737 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 155.00 | 1 658 082.00 | | 2 192 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 477.00 | 1 275 062.00 | | 1 665 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 603.00 | | 68 340.00 | 207 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 274 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 259 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 278.00 | | 68 340.00 | 193 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 953.00 | 35 631.00 | 383.00 | 109 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 953.00 | 35 631.00 | 383.00 | 109 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 624.00 | 1 021 624.00 | | 1 021 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 480.00 | 223 480.00 | | 223 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 913 844.00 | | | 913 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
VB T. V. A. | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 471.00 | 73 139.00 | 72 332.00 | 145 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VP Divers | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 894.00 | 1 071 569.00 | 14 325.00 | 1 085 894.00 |
VW T.V.A. | 194 860.00 | 194 860.00 | | 194 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 809.00 | 1 665 477.00 | 72 332.00 | 1 737 809.00 |