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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 487 884.00 | 62 884.00 | 425 000.00 | 487 884.00 |
AN Terrains | 23 760.00 | 14 296.00 | 9 464.00 | 23 760.00 |
AP Constructions | 556 060.00 | 172 183.00 | 383 877.00 | 556 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 598.00 | 177 317.00 | 44 281.00 | 221 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 263.00 | 62 840.00 | 57 423.00 | 120 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 385.00 | 492 309.00 | 920 076.00 | 1 412 385.00 |
BZ Autres créances | 139 436.00 | | 139 436.00 | 139 436.00 |
CF Disponibilités | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 891.00 | 492 309.00 | 1 106 583.00 | 1 598 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 260 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 630.00 | -20 177.00 | | -56 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 146.00 | -36 452.00 | | -43 146.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 504 480.00 | 207 626.00 | | 504 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 222.00 | 366 875.00 | | 227 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 976.00 | 37 476.00 | | 35 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 536.00 | 376 827.00 | | 223 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 952.00 | 13 877.00 | | 5 952.00 |
EA Autres dettes | 82 299.00 | 158 700.00 | | 82 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 117.00 | 32 630.00 | | 27 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 103.00 | 986 386.00 | | 602 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 583.00 | 1 194 012.00 | | 1 106 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FG Production vendue services | 592 284.00 | | 592 284.00 | 592 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 648.00 | | 593 648.00 | 593 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 840.00 | 144.00 | | 14 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 840.00 | 38 061.00 | | 14 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 541.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 234.00 | 37.00 | | 11 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 795.00 | 1 553.00 | | 13 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | 36 508.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 178.00 | -19 854.00 | | -22 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 026.00 | 589 878.00 | | 611 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 172.00 | 626 330.00 | | 654 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 146.00 | -36 452.00 | | -43 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 624.00 | | 57 637.00 | 1 397 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 876.00 | 1 412 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 497.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 379.00 | 921 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 674.00 | | | 490 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 422.00 | | 57 637.00 | 875 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 771.00 | 78 313.00 | 42 876.00 | 439 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 878.00 | 3 696.00 | | 44 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 397.00 | 74 617.00 | 11 379.00 | 363 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 17 100.00 | | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 536.00 | 223 536.00 | | 223 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
VC Groupe et associés | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 618.00 | 153 043.00 | 65 575.00 | 218 618.00 |
VI Groupe et associés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 633.00 | | | 163 633.00 |
VP Divers | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 103.00 | 536 528.00 | 65 575.00 | 602 103.00 |