| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 487 884.00 | 62 884.00 | 425 000.00 | 487 884.00 |
AN Terrains | 110 374.00 | 20 271.00 | 90 104.00 | 110 374.00 |
AP Constructions | 475 849.00 | 222 755.00 | 253 095.00 | 475 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 694.00 | 186 158.00 | 27 536.00 | 213 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 608.00 | 85 169.00 | 72 438.00 | 157 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 229.00 | 580 026.00 | 868 203.00 | 1 448 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 205 192.00 | | 205 192.00 | 205 192.00 |
CF Disponibilités | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 871.00 | | 403 871.00 | 403 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 100.00 | 580 026.00 | 1 272 074.00 | 1 852 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 741.00 | -99 776.00 | | -95 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 521.00 | 4 035.00 | | -48 521.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 459 993.00 | 508 514.00 | | 459 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 636.00 | 66 259.00 | | 47 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 265.00 | 273 609.00 | | 325 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177.00 | 3 686.00 | | 3 177.00 |
EA Autres dettes | 372 299.00 | 122 299.00 | | 372 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 727.00 | 72 934.00 | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 081.00 | 575 263.00 | | 812 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 074.00 | 1 083 778.00 | | 1 272 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 081.00 | 527 892.00 | | 812 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 309.00 | | 189 863.00 | 1 409 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 944.00 | 1 448 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 944.00 | 957 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 674.00 | | | 490 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 605.00 | | 189 863.00 | 918 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 749.00 | 65 295.00 | 20 117.00 | 517 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 175.00 | 65 295.00 | 20 117.00 | 469 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 265.00 | 325 265.00 | | 325 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 299.00 | 372 299.00 | | 372 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
VC Groupe et associés | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VI Groupe et associés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 007.00 | 224 007.00 | | 224 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 081.00 | 812 081.00 | | 812 081.00 |