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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 487 884.00 | 62 884.00 | 425 000.00 | 487 884.00 |
AN Terrains | 160 153.00 | 34 424.00 | 125 729.00 | 160 153.00 |
AP Constructions | 475 849.00 | 254 232.00 | 221 617.00 | 475 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 194.00 | 195 338.00 | 13 856.00 | 209 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 600.00 | 98 891.00 | 69 710.00 | 168 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 618.00 | 648 558.00 | 869 060.00 | 1 517 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 746.00 | | 193 746.00 | 193 746.00 |
CF Disponibilités | 112 164.00 | | 112 164.00 | 112 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 031.00 | | 320 031.00 | 320 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 649.00 | 648 558.00 | 1 189 091.00 | 1 837 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 263.00 | -95 741.00 | | -144 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 561.00 | -48 521.00 | | -36 561.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 423 432.00 | 459 993.00 | | 423 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 282.00 | 47 636.00 | | 68 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 937.00 | 325 265.00 | | 264 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | 3 177.00 | | 4 687.00 |
EA Autres dettes | 372 299.00 | 372 299.00 | | 372 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 478.00 | 27 727.00 | | 19 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 659.00 | 812 081.00 | | 765 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 091.00 | 1 272 074.00 | | 1 189 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 313.00 | 812 081.00 | | 727 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 229.00 | | 74 389.00 | 1 448 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 517 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 026 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 674.00 | | | 490 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 525.00 | | 74 389.00 | 957 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 926.00 | 73 532.00 | 5 000.00 | 562 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 352.00 | 73 532.00 | 5 000.00 | 514 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 937.00 | 264 937.00 | | 264 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 299.00 | 372 299.00 | | 372 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VC Groupe et associés | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 282.00 | 29 936.00 | 38 346.00 | 68 282.00 |
VI Groupe et associés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 943.00 | 206 943.00 | | 206 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 659.00 | 727 313.00 | 38 346.00 | 765 659.00 |