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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 473.00 | 37 442.00 | 30.00 | 37 473.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 189.00 | 132 313.00 | 307 876.00 | 440 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 595.00 | 88 576.00 | 43 018.00 | 131 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 281.00 | 258 332.00 | 425 949.00 | 684 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 961.00 | | 215 961.00 | 215 961.00 |
BN En cours de production de biens | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 223.00 | | 180 223.00 | 180 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 731.00 | 5 070.00 | 253 660.00 | 258 731.00 |
BZ Autres créances | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
CF Disponibilités | 103 107.00 | | 103 107.00 | 103 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 461.00 | 5 070.00 | 993 391.00 | 998 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 743.00 | 263 402.00 | 1 419 341.00 | 1 682 743.00 |
CU Autres participations | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 272.00 | | | -87 272.00 |
DL TOTAL (I) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 408.00 | | | 569 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 308.00 | | | 433 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 035.00 | | | 192 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 785.00 | | | 1 324 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 341.00 | | | 1 419 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 682.00 | | | 1 031 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 668.00 | | | 123 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 225 443.00 | | 3 225 443.00 | 3 225 443.00 |
FG Production vendue services | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 384.00 | | 3 341 384.00 | 3 341 384.00 |
FM Production stockée | | | -46 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 235.00 | | | 3 443 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 507.00 | | | 3 530 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 272.00 | | | -87 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 285.00 | | | 408 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 497.00 | | | 303 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 986.00 | 45 872.00 | 15 526.00 | 227 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 810.00 | 5 633.00 | | 31 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 176.00 | 40 239.00 | 15 526.00 | 196 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 308.00 | 433 308.00 | | 433 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 036.00 | 192 036.00 | | 192 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 731.00 | | | 258 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 740.00 | 152 637.00 | 293 103.00 | 445 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 074.00 | 327 088.00 | 10 987.00 | 338 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 786.00 | 1 031 683.00 | 293 103.00 | 1 324 786.00 |