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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 14 594.00 | 5 050.00 | 19 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 4 507.00 | 11 992.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 543.00 | 365 633.00 | 275 909.00 | 641 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 438.00 | 77 847.00 | 78 591.00 | 156 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 715.00 | 462 583.00 | 446 131.00 | 908 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
BN En cours de production de biens | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 480.00 | | 258 480.00 | 258 480.00 |
BT Marchandises | 110 682.00 | | 110 682.00 | 110 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 007.00 | 41 521.00 | 511 486.00 | 553 007.00 |
BZ Autres créances | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
CF Disponibilités | 204 435.00 | | 204 435.00 | 204 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 087.00 | 41 521.00 | 1 442 566.00 | 1 484 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 803.00 | 504 104.00 | 1 888 698.00 | 2 392 803.00 |
CU Autres participations | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DG Autres réserves | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
DL TOTAL (I) | 255 334.00 | | | 255 334.00 |
DP Provisions pour risques | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 321.00 | | | 492 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 070.00 | | | 731 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 850.00 | | | 224 850.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 397.00 | | | 1 583 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 698.00 | | | 1 888 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 133.00 | | | 1 206 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 453.00 | 2 619.00 | 3 010 072.00 | 3 007 453.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 390.00 | 6 285.00 | 1 269 675.00 | 1 263 390.00 |
FG Production vendue services | 681 226.00 | | 681 226.00 | 681 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 071.00 | 8 904.00 | 4 960 975.00 | 4 952 071.00 |
FM Production stockée | | | 77 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 510.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 966.00 | | | 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 270.00 | | | -74 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 220.00 | | | 5 097 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 957.00 | | | 5 008 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 718.00 | | 168 572.00 | 800 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 14 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 559.00 | 908 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 990.00 | 96 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 146.00 | 797 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 635.00 | | 13 500.00 | 101 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 478.00 | | 154 649.00 | 684 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 604.00 | | 423.00 | 14 604.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 006.00 | 104 935.00 | 55 357.00 | 413 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 419.00 | 6 674.00 | 18 990.00 | 31 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 587.00 | 98 261.00 | 36 367.00 | 381 587.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 49 966.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 49 966.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 966.00 | 15 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 071.00 | 731 071.00 | | 731 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 553 008.00 | 503 194.00 | 49 814.00 | 553 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 306.00 | 157 197.00 | 299 109.00 | 456 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 334.00 | | | 140 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 149.00 | 607 360.00 | 60 788.00 | 668 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 243.00 | 1 206 134.00 | 299 109.00 | 1 505 243.00 |