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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 17 556.00 | 2 088.00 | 19 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 14 007.00 | 14 492.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 146.00 | 435 037.00 | 192 108.00 | 627 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 882.00 | 98 778.00 | 79 103.00 | 177 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 224.00 | 565 380.00 | 1 238 843.00 | 1 804 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
BN En cours de production de biens | 131 470.00 | | 131 470.00 | 131 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 409.00 | | 233 409.00 | 233 409.00 |
BT Marchandises | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 380.00 | 86 729.00 | 762 651.00 | 849 380.00 |
BZ Autres créances | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CF Disponibilités | 573 527.00 | | 573 527.00 | 573 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 044.00 | 86 729.00 | 1 983 314.00 | 2 070 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 268.00 | 652 110.00 | 3 222 158.00 | 3 874 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
CU Autres participations | 869 576.00 | | 869 576.00 | 869 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DG Autres réserves | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
DL TOTAL (I) | 339 947.00 | | | 339 947.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 439.00 | | | 1 286 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 355.00 | | | 571 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 051.00 | | | 368 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 317.00 | | | 386 317.00 |
EA Autres dettes | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 211.00 | | | 2 862 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 158.00 | | | 3 222 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 261.00 | | | 1 326 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 716.00 | | 959 713.00 | 908 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 204.00 | 1 804 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 204.00 | 805 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 145.00 | | 12 000.00 | 96 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 982.00 | | 71 251.00 | 797 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 589.00 | | 876 462.00 | 14 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 584.00 | 116 690.00 | 13 893.00 | 462 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 103.00 | 12 462.00 | | 19 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 481.00 | 104 229.00 | 13 893.00 | 443 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 966.00 | 20 000.00 | 49 966.00 | 49 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 966.00 | 20 000.00 | 49 966.00 | 49 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 49 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 051.00 | 368 051.00 | | 368 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
UX Autres créances clients | 849 381.00 | 716 342.00 | 133 039.00 | 849 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 439.00 | 232 599.00 | 785 216.00 | 1 286 439.00 |
VI Groupe et associés | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 571.00 | | | 1 570 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
VP Divers | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 317.00 | 386 317.00 | | 386 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 289.00 | 779 776.00 | 154 513.00 | 934 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 102.00 | 1 326 262.00 | 1 185 216.00 | 2 780 102.00 |