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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 135.00 | 31 056.00 | 6 078.00 | 37 135.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 362.00 | 4 137.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 462.00 | 286 538.00 | 263 923.00 | 550 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 015.00 | 95 047.00 | 38 967.00 | 134 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 717.00 | 413 005.00 | 387 711.00 | 800 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 635.00 | | 207 635.00 | 207 635.00 |
BN En cours de production de biens | 121 028.00 | | 121 028.00 | 121 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 283.00 | | 191 283.00 | 191 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 577.00 | 9 177.00 | 428 399.00 | 437 577.00 |
BZ Autres créances | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CF Disponibilités | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 502.00 | 9 177.00 | 1 097 324.00 | 1 106 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 219.00 | 422 183.00 | 1 485 036.00 | 1 907 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
CU Autres participations | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 345.00 | | | -55 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
DL TOTAL (I) | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 167.00 | | | 570 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 050.00 | | | 480 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 394.00 | | | 214 394.00 |
EA Autres dettes | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 965.00 | | | 1 302 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 036.00 | | | 1 485 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 264.00 | | | 953 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 605.00 | 26 076.00 | 2 552 681.00 | 2 526 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 716.00 | 36 940.00 | 1 210 656.00 | 1 173 716.00 |
FG Production vendue services | 252 733.00 | | 252 733.00 | 252 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 054.00 | 63 016.00 | 4 016 070.00 | 3 953 054.00 |
FM Production stockée | | | -110 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 015.00 | | | -17 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 145.00 | | | 3 950 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 729.00 | | | 3 880 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 125.00 | | | 751 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 288.00 | | | 644 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 555.00 | 95 156.00 | 29 704.00 | 347 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 136.00 | 1 766.00 | 8 483.00 | 38 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 419.00 | 93 390.00 | 21 221.00 | 309 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 051.00 | 480 051.00 | | 480 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 437 577.00 | 426 575.00 | 11 002.00 | 437 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 640.00 | 126 939.00 | 325 702.00 | 476 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
VP Divers | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 395.00 | 214 395.00 | | 214 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 725.00 | 489 156.00 | 21 569.00 | 510 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 966.00 | 953 264.00 | 325 702.00 | 1 302 966.00 |