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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 475.00 | 8 409.00 | 6 066.00 | 14 475.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 625.00 | 8 409.00 | 6 216.00 | 14 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 974.00 | 2 674.00 | 39 300.00 | 41 974.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 646.00 | 2 674.00 | 62 972.00 | 65 646.00 |
110 Total général Actif | 80 271.00 | 11 083.00 | 69 188.00 | 80 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 562.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 53 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 560.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 452.00 | 249 334.00 | | 214 452.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 478.00 | 251 897.00 | | 214 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 435.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 011.00 | 83 671.00 | | 78 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | -1 674.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 29 931.00 | 27 775.00 | | 29 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 251.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 000.00 | 87 000.00 | | 63 000.00 |
252 Charges sociales | 33 401.00 | 44 878.00 | | 33 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | 1 672.00 | | 2 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 221.00 | 247 008.00 | | 211 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 257.00 | 4 889.00 | | 3 257.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 151.00 | 100.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 17.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 719.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 452.00 | 4 054.00 | | 2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 466.00 | | | 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60.00 | | | -60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |