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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 11 148.00 | 1 730.00 | 12 878.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 12 878.00 | 11 148.00 | 1 730.00 | 12 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
110 Total général Actif | 91 595.00 | 11 148.00 | 80 448.00 | 91 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 021.00 | 252 422.00 | | 274 021.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 834.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 022.00 | 255 256.00 | | 274 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 898.00 | 93 938.00 | | 119 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -939.00 | 1 544.00 | | -939.00 |
242 Autres charges externes. | 30 991.00 | 29 521.00 | | 30 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 233.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 400.00 | 80 700.00 | | 80 400.00 |
252 Charges sociales | 38 340.00 | 44 665.00 | | 38 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | 2 260.00 | | 1 850.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 272 216.00 | 252 862.00 | | 272 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 806.00 | 2 394.00 | | 1 806.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 226.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 320.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 505.00 | 1 810.00 | | 1 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 992.00 | | | 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |