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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 720.00 | 10 140.00 | 3 580.00 | 13 720.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 870.00 | 10 140.00 | 3 730.00 | 13 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
110 Total général Actif | 101 470.00 | 10 140.00 | 91 330.00 | 101 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 422.00 | 214 452.00 | | 252 422.00 |
230 Autres produits | 2 834.00 | 26.00 | | 2 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 256.00 | 214 478.00 | | 255 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 938.00 | 78 011.00 | | 93 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 544.00 | 790.00 | | 1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 29 521.00 | 29 931.00 | | 29 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 920.00 | | 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 700.00 | 63 000.00 | | 80 700.00 |
252 Charges sociales | 44 665.00 | 33 401.00 | | 44 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 2 494.00 | | 2 260.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 674.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 862.00 | 211 221.00 | | 252 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 394.00 | 3 257.00 | | 2 394.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 151.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 198.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 457.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 810.00 | 2 452.00 | | 1 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 755.00 | | | 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 226.00 | | | 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -226.00 | | | -226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 674.00 | | | 2 674.00 |