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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 405.00 | 11 709.00 | 2 696.00 | 14 405.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 555.00 | 11 709.00 | 2 846.00 | 14 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
110 Total général Actif | 142 443.00 | 11 709.00 | 130 734.00 | 142 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 444.00 | 274 021.00 | | 320 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 2.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 841.00 | 274 022.00 | | 324 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 790.00 | 119 898.00 | | 113 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 432.00 | -939.00 | | -1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 30 542.00 | 30 991.00 | | 30 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 674.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 900.00 | 80 400.00 | | 102 900.00 |
252 Charges sociales | 52 107.00 | 38 340.00 | | 52 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 693.00 | 1 850.00 | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 801.00 | 272 216.00 | | 300 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 040.00 | 1 806.00 | | 24 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 30.00 | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 271.00 | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 621.00 | 1 505.00 | | 20 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -525.00 | | | -525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 110.00 | | | 26 110.00 |