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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 5 882.00 | 2 052.00 | 7 935.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 950.00 | 5 882.00 | 2 067.00 | 7 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 176.00 | 10 366.00 | 13 810.00 | 24 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 091.00 | 10 366.00 | 34 725.00 | 45 091.00 |
110 Total général Actif | 53 040.00 | 16 248.00 | 36 792.00 | 53 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 538.00 | | | 227 538.00 |
222 Production stockée | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
230 Autres produits | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 369.00 | | | 228 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
262 Autres charges | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 371.00 | | | -13 371.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 053.00 | | | -22 053.00 |