| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 152.00 | 7 648.00 | 11 504.00 | 19 152.00 |
040 Immobilisations financières | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 667.00 | 7 648.00 | 72 019.00 | 79 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
072 Créances – Autres | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
084 Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
110 Total général Actif | 146 122.00 | 7 648.00 | 138 474.00 | 146 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 474.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17.00 | | | 17.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |