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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 6 896.00 | 1 232.00 | 8 128.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 143.00 | 6 896.00 | 1 247.00 | 8 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 127.00 | 10 366.00 | 41 761.00 | 52 127.00 |
072 Créances – Autres | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
084 Disponibilités | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 801.00 | 10 366.00 | 63 435.00 | 73 801.00 |
110 Total général Actif | 81 944.00 | 17 262.00 | 64 682.00 | 81 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 374.00 | | | 204 374.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
252 Charges sociales | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 892.00 | | | 195 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193.00 | | | 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 499.00 | | | 19 499.00 |