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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 199.00 | 9 825.00 | 6 374.00 | 16 199.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 214.00 | 9 825.00 | 6 389.00 | 16 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
072 Créances – Autres | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
084 Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
110 Total général Actif | 177 273.00 | 9 825.00 | 167 449.00 | 177 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 577.00 | | | 344 577.00 |
222 Production stockée | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 187.00 | | | 381 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
252 Charges sociales | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 960.00 | | | 370 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |