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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 17 171.00 | 4 515.00 | 21 686.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 836.00 | 17 871.00 | 4 965.00 | 22 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
110 Total général Actif | 51 338.00 | 17 871.00 | 33 467.00 | 51 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 330.00 | 111 308.00 | | 116 330.00 |
222 Production stockée | -62.00 | 2 762.00 | | -62.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 379.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 440.00 | 114 449.00 | | 116 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 823.00 | 43 142.00 | | 45 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | 184.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 23 793.00 | 23 584.00 | | 23 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 2 690.00 | | 2 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 598.00 | 23 175.00 | | 23 598.00 |
252 Charges sociales | 13 064.00 | 11 770.00 | | 13 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | 3 981.00 | | 4 096.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 48.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 374.00 | 108 575.00 | | 113 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 067.00 | 5 874.00 | | 3 067.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 967.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 064.00 | 51.00 | | 2 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 127.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 663.00 | 4 767.00 | | 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 079.00 | | | 12 079.00 |