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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 113.00 | 22 789.00 | 14 324.00 | 37 113.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 563.00 | 22 789.00 | 14 774.00 | 37 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
072 Créances – Autres | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
084 Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
110 Total général Actif | 90 563.00 | 22 789.00 | 67 774.00 | 90 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 754.00 | 115 450.00 | | 146 754.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 7 850.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 771.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 255.00 | 126 071.00 | | 147 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 766.00 | 60 376.00 | | 67 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | -2 990.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 35 139.00 | 25 058.00 | | 35 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 3 781.00 | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 764.00 | 10 701.00 | | 10 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 600.00 | 4 620.00 | | 6 600.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 125.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 587.00 | 125 672.00 | | 148 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 332.00 | 399.00 | | -1 332.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 283.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 976.00 | 81.00 | | -1 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |