| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 7 710.00 | 16 525.00 | 24 234.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 684.00 | 7 710.00 | 16 975.00 | 24 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
072 Créances – Autres | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
084 Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
110 Total général Actif | 86 258.00 | 7 710.00 | 78 548.00 | 86 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 634.00 | 126 465.00 | | 154 634.00 |
222 Production stockée | 249.00 | 7 801.00 | | 249.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 2 561.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 530.00 | 136 827.00 | | 155 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 026.00 | 57 884.00 | | 79 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | -702.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 40 741.00 | 26 330.00 | | 40 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 3 164.00 | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 631.00 | 30 111.00 | | 17 631.00 |
252 Charges sociales | 8 350.00 | 13 747.00 | | 8 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 3 313.00 | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 63.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 796.00 | 133 910.00 | | 150 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 734.00 | 2 918.00 | | 4 734.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 12.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 599.00 | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 420.00 | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 321.00 | 1 887.00 | | 3 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 901.00 | | | 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 438.00 | | | 21 438.00 |