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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 686.00 | 20 485.00 | 1 202.00 | 21 686.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 836.00 | 21 185.00 | 1 652.00 | 22 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
084 Disponibilités | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
110 Total général Actif | 67 874.00 | 21 185.00 | 46 689.00 | 67 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 465.00 | 116 330.00 | | 126 465.00 |
222 Production stockée | 7 801.00 | -62.00 | | 7 801.00 |
230 Autres produits | 2 561.00 | 173.00 | | 2 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 827.00 | 116 440.00 | | 136 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 884.00 | 45 823.00 | | 57 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | -262.00 | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 26 330.00 | 23 793.00 | | 26 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 2 911.00 | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 111.00 | 23 598.00 | | 30 111.00 |
252 Charges sociales | 13 747.00 | 13 064.00 | | 13 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | 4 096.00 | | 3 313.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 350.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 910.00 | 113 374.00 | | 133 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 918.00 | 3 067.00 | | 2 918.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 216.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 2 064.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 144.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 887.00 | 663.00 | | 1 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 867.00 | | | 14 867.00 |