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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 552.00 | | 2 275 552.00 | 2 275 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 3 189.00 | 1 486.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 438.00 | 558 967.00 | 105 471.00 | 664 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 488.00 | 562 156.00 | 2 547 332.00 | 3 109 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 658.00 | 35 779.00 | 1 035 879.00 | 1 071 658.00 |
BZ Autres créances | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CF Disponibilités | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 292.00 | 35 779.00 | 1 285 513.00 | 1 321 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 780.00 | 597 934.00 | 3 832 845.00 | 4 430 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
DG Autres réserves | 158 421.00 | 158 421.00 | | 158 421.00 |
DH Report à nouveau | 409 307.00 | 383 649.00 | | 409 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | 25 658.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 917.00 | 1 004 863.00 | | 1 025 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 038.00 | 365 627.00 | | 602 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 784.00 | 1 672 555.00 | | 1 527 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 768.00 | 241 126.00 | | 182 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 196.00 | 572 663.00 | | 373 196.00 |
EA Autres dettes | 121 143.00 | 122 443.00 | | 121 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 929.00 | 2 974 414.00 | | 2 806 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 845.00 | 3 979 277.00 | | 3 832 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 563 475.00 | 194 580.00 | 4 758 055.00 | 4 563 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 475.00 | 194 580.00 | 4 758 055.00 | 4 563 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | 77 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 1 600.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 1 600.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -1 600.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 175.00 | 32 765.00 | | 29 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 798.00 | 6 361 301.00 | | 4 877 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 744.00 | 6 335 643.00 | | 4 856 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 054.00 | 25 658.00 | | 21 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 018.00 | | 3 110 979.00 | 3 101 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 768.00 | 164 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102 508.00 | 3 109 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 282 569.00 | 2 280 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 170.00 | 664 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 079.00 | | 2 281 717.00 | 2 281 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 170.00 | | 664 438.00 | 653 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 768.00 | | 164 823.00 | 166 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 022.00 | 46 625.00 | 1 490.00 | 517 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 1 626.00 | 1 490.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 969.00 | 44 999.00 | | 513 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 209.00 | 14 860.00 | 76 290.00 | 97 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 209.00 | 14 860.00 | 76 290.00 | 97 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 209.00 | 14 860.00 | 76 290.00 | 97 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 860.00 | 76 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 768.00 | 182 768.00 | | 182 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 658.00 | | | 1 071 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VB T. V. A. | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 339.00 | 594 339.00 | | 594 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 500.00 | 1 506 500.00 | | 1 506 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VP Divers | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 460.00 | 1 195 636.00 | 164 823.00 | 1 360 460.00 |
VW T.V.A. | 238 998.00 | 238 998.00 | | 238 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 929.00 | 2 806 929.00 | | 2 806 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |