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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 209.00 | 20 406.00 | 7 803.00 | 28 209.00 |
AH Fonds commercial | 3 429 152.00 | 45 333.00 | 3 383 819.00 | 3 429 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 57.00 | 32 143.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 337.00 | 728 772.00 | 125 564.00 | 854 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 762.00 | | 195 762.00 | 195 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 840.00 | 794 569.00 | 3 747 272.00 | 4 541 840.00 |
BP En cours de production de services | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 898.00 | 116 375.00 | 2 420 523.00 | 2 536 898.00 |
BZ Autres créances | 853 082.00 | | 853 082.00 | 853 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 736 011.00 | | 736 011.00 | 736 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 718.00 | | 429 718.00 | 429 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 148.00 | 116 375.00 | 5 420 772.00 | 5 537 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 988.00 | 910 944.00 | 9 168 044.00 | 10 078 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 458.00 | 402 458.00 | | 402 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 716.00 | 865 716.00 | | 865 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 246.00 | 22 721.00 | | 40 246.00 |
DG Autres réserves | 658 421.00 | 158 421.00 | | 658 421.00 |
DH Report à nouveau | 202 734.00 | 515 681.00 | | 202 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 022.00 | 204 579.00 | | -686 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 552.00 | 2 169 575.00 | | 1 483 552.00 |
DP Provisions pour risques | 145 206.00 | | | 145 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 206.00 | | | 145 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 414.00 | 734 870.00 | | 608 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 405.00 | 3 355 580.00 | | 3 661 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 135.00 | 1 030 826.00 | | 1 797 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 903.00 | 1 029 876.00 | | 1 101 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 938.00 | 15 368.00 | | 16 938.00 |
EA Autres dettes | 490 682.00 | 873 135.00 | | 490 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 015.00 | 5 088.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 684 491.00 | 7 044 743.00 | | 7 684 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 168 044.00 | 9 214 318.00 | | 9 168 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 232 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 035 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 035 791.00 | |
FM Production stockée | | | -15 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | 2 423.00 | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 899.00 | -2 423.00 | | -16 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 720.00 | | | -7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 517.00 | 9 190 246.00 | | 7 173 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 541.00 | 8 985 668.00 | | 7 859 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 022.00 | 204 579.00 | | -686 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 951.00 | | 38 953.00 | 4 576 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 064.00 | 4 541 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 220.00 | 3 489 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 844.00 | 854 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492 580.00 | | 2 200.00 | 3 492 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 096.00 | | 24 084.00 | 899 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 274.00 | | 12 669.00 | 185 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 026.00 | 50 769.00 | 70 560.00 | 769 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 345.00 | 5 173.00 | 5 055.00 | 20 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 680.00 | 45 596.00 | 65 504.00 | 748 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 206.00 | | 3 000.00 | 148 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 206.00 | | 3 000.00 | 148 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 135.00 | 1 797 135.00 | | 1 797 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 903.00 | 1 101 903.00 | | 1 101 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 729.00 | 724 729.00 | | 724 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 762.00 | | 195 762.00 | 195 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 898.00 | 2 536 898.00 | | 2 536 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 896.00 | 599 896.00 | | 599 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 405 423.00 | 3 405 423.00 | | 3 405 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 082.00 | 853 082.00 | | 853 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 460.00 | 3 819 697.00 | 195 762.00 | 4 015 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 684 491.00 | 7 662 557.00 | | 7 684 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |