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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 184.00 | 76 841.00 | 36 343.00 | 113 184.00 |
AH Fonds commercial | 5 577 152.00 | 45 333.00 | 5 531 819.00 | 5 577 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 288.00 | 2 112.00 | 300 176.00 | 302 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 294.00 | 560 098.00 | 130 195.00 | 690 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 556.00 | | 192 556.00 | 192 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 881 322.00 | 687 884.00 | 6 193 438.00 | 6 881 322.00 |
BP En cours de production de services | 450 785.00 | | 450 785.00 | 450 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212 237.00 | 484 536.00 | 5 727 701.00 | 6 212 237.00 |
BZ Autres créances | 1 235 687.00 | | 1 235 687.00 | 1 235 687.00 |
CF Disponibilités | 1 279 892.00 | | 1 279 892.00 | 1 279 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 764.00 | | 204 764.00 | 204 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 383 364.00 | 484 536.00 | 8 898 828.00 | 9 383 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 264 686.00 | 1 172 420.00 | 15 092 266.00 | 16 264 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 118.00 | 661 118.00 | | 661 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113 746.00 | 3 113 746.00 | | 3 113 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 437.00 | 40 246.00 | | 50 437.00 |
DG Autres réserves | 368 758.00 | 175 133.00 | | 368 758.00 |
DH Report à nouveau | | -202 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 630.00 | 406 494.00 | | 73 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 688.00 | 4 194 058.00 | | 4 267 688.00 |
DP Provisions pour risques | 143 191.00 | 145 206.00 | | 143 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 191.00 | 145 206.00 | | 143 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 270.00 | 1 027 232.00 | | 390 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826 288.00 | 4 249 667.00 | | 5 826 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 349.00 | 15 756.00 | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 173.00 | 1 851 973.00 | | 1 082 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 608.00 | 2 100 014.00 | | 2 347 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
EA Autres dettes | 1 012 500.00 | 1 136 919.00 | | 1 012 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | 208 024.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 681 386.00 | 10 589 585.00 | | 10 681 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 092 266.00 | 14 928 849.00 | | 15 092 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 447 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 447 737.00 | |
FM Production stockée | | | 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 624 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 545 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 168.00 | |
GE Autres charges | | | 17 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 481 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 194.00 | 2 611.00 | | 29 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 194.00 | -1 411.00 | | -27 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 217.00 | -7 720.00 | | -7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 631 376.00 | 11 506 084.00 | | 12 631 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 746.00 | 11 099 590.00 | | 12 557 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 630.00 | 406 494.00 | | 73 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 153 920.00 | | 215 465.00 | 7 153 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 625.00 | 194 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 062.00 | 6 881 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 992 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 437.00 | 693 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 828 399.00 | | 164 225.00 | 5 828 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 059.00 | | 51 172.00 | 1 127 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 462.00 | | 68.00 | 198 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 762.00 | 72 098.00 | 462 310.00 | 1 032 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 439.00 | 26 514.00 | | 52 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 323.00 | 45 585.00 | 462 310.00 | 980 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 206.00 | | 2 015.00 | 145 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 206.00 | | 2 015.00 | 145 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 173.00 | 1 082 173.00 | | 1 082 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347 608.00 | 2 347 608.00 | | 2 347 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021 385.00 | 3 021 385.00 | | 3 021 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 556.00 | | 192 556.00 | 192 556.00 |
UX Autres créances clients | 6 212 237.00 | 6 212 237.00 | | 6 212 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 617.00 | 340 617.00 | | 340 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 654.00 | 15 911.00 | 33 743.00 | 49 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 816 752.00 | 3 816 752.00 | | 3 816 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 687.00 | 1 235 687.00 | | 1 235 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 764.00 | 204 764.00 | | 204 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 845 244.00 | 7 652 688.00 | 192 556.00 | 7 845 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 676 037.00 | 10 641 644.00 | 33 743.00 | 10 676 037.00 |