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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 729.00 | 19 043.00 | 12 685.00 | 31 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 429 152.00 | 45 333.00 | 3 383 819.00 | 3 429 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | 1 302.00 | 30 398.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 096.00 | 748 680.00 | 150 416.00 | 899 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 126.00 | | 183 126.00 | 183 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 951.00 | 814 359.00 | 3 762 592.00 | 4 576 951.00 |
BP En cours de production de services | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 944.00 | 101 257.00 | 2 802 687.00 | 2 903 944.00 |
BZ Autres créances | 1 062 141.00 | | 1 062 141.00 | 1 062 141.00 |
CF Disponibilités | 1 167 968.00 | | 1 167 968.00 | 1 167 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 980.00 | | 381 980.00 | 381 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 983.00 | 101 257.00 | 5 451 726.00 | 5 552 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 933.00 | 915 615.00 | 9 214 318.00 | 10 129 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 458.00 | 402 458.00 | | 402 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 716.00 | 865 716.00 | | 865 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
DG Autres réserves | 158 421.00 | 158 421.00 | | 158 421.00 |
DH Report à nouveau | 515 681.00 | 446 163.00 | | 515 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 579.00 | 69 517.00 | | 204 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 575.00 | 1 964 998.00 | | 2 169 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 869.00 | 33 617.00 | | 734 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 580.00 | 2 605 803.00 | | 3 355 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 826.00 | 570 573.00 | | 1 030 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 876.00 | 1 119 231.00 | | 1 029 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
EA Autres dettes | 873 135.00 | 721 115.00 | | 873 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 088.00 | 5 058.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044 743.00 | 5 055 398.00 | | 7 044 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 318.00 | 7 020 394.00 | | 9 214 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 924 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 924 474.00 | |
FM Production stockée | | | -16 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 535.00 | |
GE Autres charges | | | 164 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 958 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 4 621.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -4 621.00 | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 246.00 | 4 866 584.00 | | 9 190 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 667.00 | 4 797 067.00 | | 8 985 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 579.00 | 69 517.00 | | 204 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 860.00 | | 305 457.00 | 4 603 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 366.00 | 4 576 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 576.00 | 3 492 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 790.00 | 899 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490 915.00 | | 18 242.00 | 3 490 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 374.00 | | 283 512.00 | 931 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 572.00 | | 3 703.00 | 181 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 679.00 | 46 321.00 | 101 974.00 | 824 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 179.00 | 2 308.00 | 11 141.00 | 29 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 501.00 | 44 013.00 | 90 833.00 | 795 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 826.00 | 1 030 826.00 | | 1 030 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 876.00 | 1 029 876.00 | | 1 029 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 135.00 | 873 135.00 | | 873 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 126.00 | | 183 126.00 | 183 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 944.00 | 2 903 944.00 | | 2 903 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 730.00 | 722 730.00 | | 722 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 139.00 | 6 299.00 | 5 841.00 | 12 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 333 646.00 | 3 333 646.00 | | 3 333 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 141.00 | 1 062 141.00 | | 1 062 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 980.00 | 381 980.00 | | 381 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 191.00 | 4 348 065.00 | 183 126.00 | 4 531 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 044 743.00 | 7 038 902.00 | 5 841.00 | 7 044 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |