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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 199.00 | 27 772.00 | 2 426.00 | 30 199.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 330.00 | 31 855.00 | 76 474.00 | 108 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
BZ Autres créances | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 490.00 | 31 855.00 | 232 635.00 | 264 490.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
EA Autres dettes | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 635.00 | | | 232 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 707.00 | | 361 707.00 | 361 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 707.00 | | 361 707.00 | 361 707.00 |
FQ Autres produits | | | -133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 051.00 | | | 362 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 531.00 | | | 359 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 330.00 | | 3 000.00 | 105 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 3 000.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 630.00 | 1 225.00 | | 30 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 547.00 | 1 225.00 | | 26 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UP Prêts | 762.00 | | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 630.00 | 117 641.00 | 6 989.00 | 124 630.00 |
VW T.V.A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 225.00 | | | 89 225.00 |