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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 223.00 | 31 387.00 | 2 835.00 | 34 223.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 201.00 | 35 470.00 | 73 731.00 | 109 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CF Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 037.00 | | 197 037.00 | 197 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 238.00 | 35 470.00 | 270 768.00 | 306 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 113 071.00 | | | 113 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
EA Autres dettes | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 696.00 | | | 157 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 768.00 | | | 270 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 696.00 | | | 157 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 968.00 | | 387 968.00 | 387 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 968.00 | | 387 968.00 | 387 968.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | | | -26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 973.00 | | | 387 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 038.00 | | | 385 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 163.00 | | 2 038.00 | 107 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 185.00 | | 2 038.00 | 32 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 568.00 | 901.00 | | 34 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 485.00 | 901.00 | | 30 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UP Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 798.00 | | | -55 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 991.00 | 110 002.00 | 6 989.00 | 116 991.00 |
VW T.V.A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |