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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 681.00 | 32 421.00 | 3 260.00 | 35 681.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 659.00 | 36 503.00 | 74 156.00 | 110 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 592.00 | | 91 592.00 | 91 592.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CF Disponibilités | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 442.00 | | 173 442.00 | 173 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 102.00 | 36 503.00 | 247 598.00 | 284 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
EA Autres dettes | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 598.00 | | | 247 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 730.00 | | 400 730.00 | 400 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 730.00 | | 400 730.00 | 400 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 519.00 | | | 403 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 464.00 | | | 401 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 201.00 | | 1 458.00 | 109 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 223.00 | | 1 458.00 | 34 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 470.00 | 1 033.00 | | 35 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 387.00 | 1 033.00 | | 31 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UP Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 067.00 | 100 078.00 | 6 989.00 | 107 067.00 |
VW T.V.A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 646.00 | | | 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |